基金二季度重仓股名单出炉。
超2800股榜上有名18股比例超两成
二季度基金季报悉数披露，其中持仓变化备受瞩目。据证券时报·数据宝统计，当季超2800支基金捧出重仓股清单。以基金合计持股占流通股本比重衡量，有18支股票该比例突破20%。另外，75股的比重在10%至20%区间，200股介于5%至10%，820股介于1%至5%，余下1718股占比不足1%。
控制盘面能力强的个股中，百奥赛图最为突出，被50家基金合计持有1495.58万股，占流通股本达38.74%。泰格医药和源杰科技随后的比重分别为30.57%和28.19%。
高位持仓方面，环比增持的股票有67只，幅度最大的是福事特、恒运昌、风华高科，分别增长5508.31%、783.63%、597.04%。相反，减持的25股中，斯菱智驱、英科医疗、亨通光电的降幅是46.14%、42.10%、34.55%。
总体看，基金增仓方向指向高端制造、信息技术与新消费领域，而房地产和传统周期板块则被减仓，重仓股显示出向“新质生产力”集中的态势。
A股“股王”新进重仓逾九十亿
在高达20%的持仓比例里，新加入的仅有一股，即联讯仪器，占比20.19%，期末持股市值超90亿元。
联讯仪器是国内高端测控仪器设备龙头企业，主要经营电子测量仪器与半导体测试设备的研发产销服务，专供全球高速通信及半导体行业的用户，提供高速率、高精度、高效率的核心测试设备。该公司股票今年4月24日在科创板挂牌，最高价达2777.77元/股，现价1993.01元/股，是A股“股王”。基金季报显示，384家基金新进重仓，华泰柏瑞质量成长混合基金持股市值超13亿元居首，广发系列三只基金持股市值均超3亿元。
华泰柏瑞质量成长在季报里说，当前AI产业空间广阔，前景看好。以Anthropic为代表的世界顶尖大模型公司，其模型能力不断取得进展，商业化落地以ARR为指标正加速推进。AI基建的商业化逻辑清晰：高质量AI产出能带来更高商业回报，行业对有效Token的争夺愈演愈烈，促使全球算力资本不断扩容，给国内供应链企业带来持续充沛订单。供需紧张、技术壁垒高的上游核心环节，延续量价齐升的高景气状态，开始展现较强的盈利兑现力。现在产业链供需错配局面没有改变，价格持续上涨是直观表现，同时为新公司进入供应链提供了契机，优质企业有望实现从无到有的突破。
期末持股市值超一亿的新进重仓股有20只。譬如27家基金重仓金安国纪，期末持股市值近15亿元；252家基金重仓盛合晶微，期末持股市值近10亿元；21家基金重仓利和兴，期末持股市值近7亿元。
这些股票多为AI产业链公司。金安国纪主营电子行业基础材料覆铜板的研发产销。盛合晶微是全球集成电路晶圆级先进封测企业，从先进的12英寸中段硅片加工起步，提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等全流程服务。利和兴志在成为5G领域智能制造解决方案领军者。
融通产业趋势基金重仓金安国纪的季报表明，本基金在科技、新能源、医药和消费领域精选股票，追求均衡配置。对于产业趋势明显的方向会超额配置，但会持续发掘新方向的机会，通过行业比较找到成长率高且未来市值潜力大的领域，争取控制回撤，规避热门板块鱼尾行情的潜在风险。
对于投资者关注的AI板块，该基金认为随着半年报和三季报披露期临近，算力板块有望因业绩驱动迎来上涨行情。主要算力龙头从可见的未来看，市值仍有较大增长空间。
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校对：盘达